韩长赢:夜盘及2月14号重点品种操作建议

2018年02月13日 16:14  来源: 作者:和讯

  广金期货日评:焦煤焦炭短期有望冲高

  【基本面】相比往年今年煤矿大多有较高的利润,少放假无疑是能够给煤矿带来更高的效益,但高利润并没有阻挡各地煤矿放假的脚步。由于冬季为保电煤供应部分地区政府要求煤矿不得停产,根据Mysteel对各地煤矿企业调研了解,今年国有煤矿放假时间要比往年缩短一些,个别地区甚至春节期间正常生产没有放假,但部分煤矿表示也可视自身库存情况合理调节生产节奏。国内40家主产焦煤企业春节生产情况,涉及调研企业2017年原煤产量约6.5亿吨,精煤产量约2.4亿吨;春节期间多数放假1-2周,按照其2017年产量数据估计预计影响原煤产量约1164万吨,精煤产量约431万吨。截止2018年2月9日,Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存477.86万吨,增9.87万吨,平均可用天数14.12天,增0.29天;炼焦煤库存798.44万吨,减9.93万吨,平均可用天数15.90天,减0.20天;喷吹煤库存376.46万吨,减0.64万吨,平均可用天数14.50天,减0.02天。

  【走势预测】焦煤焦炭周二小幅收涨,焦煤尾盘拉升,并未突破昨日高点,收于十字星,笔者认为,近期煤炭市场利好,此波利好还在消化,下方支撑稳健,短期双焦短期虽然强势,但是临近春节,主力资金参与热情削减,行情难以出现大的突破,操作上夜盘及周三建议可轻仓做多单。

  

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  广金期货日评:PP可尝试做多单

  【基本面】维也纳2月9日消息,石油输出国组织(OPEC)周五公布,欧佩克一揽子原油参考价周四降至每桶62.69美元,周三报每桶64.30美元。欧佩克14种一揽子原油包括阿尔及利亚撒哈拉混合油、安哥拉的Girassol原油、厄瓜多尔Oriente原油、赤道几内亚Zafiro原油、加蓬拉比轻油、伊朗重油、伊拉克巴士拉轻油、科威特出口原油、利比亚的Es Sider原油、尼日利亚邦尼轻油、卡塔尔马林、阿拉伯轻油、穆尔本原油和委内瑞拉的Merey原油。东北地区PP市场部分下跌。锦西1102K报8850元/吨,大庆HP500P报8900元/吨,大庆T30S报9000元/吨,抚顺T30S报9000元/吨,抚顺L5E89报9000元/吨,大连有机H39S-2报9400元/吨,大庆炼化EPS30R报9100元/吨,4228报9800元/吨,PA14D报10000元/吨,大连有机H39S-2报9400元/吨。

  【走势预测】PP周二收阴,笔者前期提示空单进场,波段性行情纳入囊中。盘面上看,PP偏弱震荡,尾盘拉升,笔者认为,PP近期利空消化完毕,走势有筑底迹象,预计接下来行情将有望反弹,短期操作上,建议周三可逢低做多单,短线止盈出局。

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  广金期货日评:橡胶有望反弹

  【基本面】 东京2月9日消息,东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周五跌至两个半月低点,因日经指数大跌且油价继续下滑,损及市场人气。本周东京期胶连续第四周下滑。日本股市日经指数周五收挫,受美股再度大跌拖累,石油相关类股引领跌势,受累于原油价格下挫。  日经指数收挫2.3%,至21,382.62点,本周共跌8.1%。油价周五连续第六日下滑,此前伊朗称计划提高原油产量,而美国的原油产量触及纪录高位。这加重了对于全球供给大幅增加的担忧。Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称:“日本股市重挫及油价下跌后,橡胶价格承压,”“如果在中国及日本库存上升疑虑的基础之上,这些外部负面因素下周仍持续,期胶市场可能会继续处于偏空基调,”他称。TOCOM 7月期胶收跌3.1日圆,结算价至每公斤189.2日圆,盘中触及11月21日以来低点187.8日圆。TOCOM期胶本周共跌3.9%。沪胶5月合约收高15元或0.12%,报收于每吨12,450元。新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶最新报每公斤143.0美分,下跌0.9美分。

  【走势预测】橡胶周二冲高回落,盘中高点做空完美捕捉行情。目前行情空头释放完毕,橡胶将有望出现一波反弹行情,当前位置不建议再持有空单,笔者认为盘面震荡整理后反弹行情是大概率事件,操作上建议夜盘及周三低点做多单。

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  广金期货日评:塑料将反弹

  【基本面】 节前市场供需两淡。因物流紧张,贸易商出货不畅,报盘缓慢阴跌;下游工厂陆续停车,需求转淡。预计,这种状态在春节前仍将继续。现货方面,本周石化7042出厂报价继续下调。期价依旧贴水,领跌现货。齐鲁石化华北报9700元、扬子石化华东报9650元、广州石化华南报9850、兰州石化西南报9800元。库存方面,石化企业积极降价去库存;但港口因到港集中而库存回升。至今,没有出现往年主动备货的热烈场面。回料方面,政府公布了第五批废旧塑料进口批文,仅有2200吨。2017年1-3月份,国内回料月均进口量是20万吨。按常理来说,这一缺口需要进口新料来填补。否则,塑料的供给将变得紧张。需求方面,节前整体进入消费淡季。节后,农膜消费应当逐渐转旺。果真如此,塑料市场或迎来短暂的上涨。因为塑料进入4月,消费将再度陷入季节淡季。届时,价格当以回落为主。

  【走势预测】塑料周二收阴线,盘面上看,塑料前期冲高后行情一路下行,今日再次下探,此波连续回调笔者之前判断精准,内部群空单连续获利。近期连续日线下方震荡下行,当前位置空头释放完毕,前期空单止盈离场,行情出现反弹,操作上建议周三尝试做多单。

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  广金期货日评:豆粕菜粕有望遇阻回落

  【基本面】国内豆粕现货方面,上周一、周二在盘面弱势压力下,部分地区偏弱调整;但周二因电子盘走强,成交再度放量,年前终端备货迟缓、在仅距离春节不到10天时间里才出现第二波放量成交;周三期价大涨、豆粕现货跟涨30元/吨;之后再度随盘偏弱下调整理,成交也转淡。春节临近,务工人员陆续返乡,豆粕年前备货已经结束。工厂在本周末也将开启陆续停产放假模式,因此此轮报告对现货市场难有明显影响。此外,由于业内持续看空行情,年前备货量普遍低下,年后即3月上中旬有一波适量补货,对行情或有所推动,但长线持续看空下补货仍会趋于谨慎,谨防压榨企业趁火打劫抬价风险。

  【走势预测】豆粕菜粕周二同步上涨,近期提示盘中连续提示低点做多,策略匹配,豆粕连续跳涨,多单获利丰厚。盘面看豆粕今日创新高后遇阻回落,尾盘弱势运行。笔者认为,今日涨幅较大,触及压力位置,当前行情将有小幅回调,操作上建议夜盘及周三可尝试做空单。

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  广金期货日评:铜反弹可空

  【基本面】墨尔本2月12日消息,伦敦期周一在亚洲时段自将近两个月低点攀升,因美元下跌,且交易商在本周开始的中国农历新年假期之前结清仓位。0207 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.38%至每吨6,848美元,削减上一日跌幅,上周五伦铜下跌1.3%,触及每吨6,733美元的12月14日以来最低位。价格亦跌穿100日移动均线,令技术面进一步恶化。上海期货交易所主力期铜合约下跌0.41%至每吨51,590元,一度触及去年9月底以来最低水准,因中国股市在本周五开始的春节假期之前大幅下挫。

  【走势预测】铜锌镍铝今日收涨,盘面上看,镍锌整体上方压力较大,夜盘及周三继续等待做空操作机会,有色将遭遇空头打压,下跌行情可期,盘中操作建议开盘小幅反弹冲高后做空单,待大幅下跌后及时止盈离场,短线操作。

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  广金期货日评:豆油棕榈油短期偏弱

  【基本面】 2月12日报道:上周,我国多地气温回升,利于缓解油菜低温冻害影响。春节临近,作物收购价与市场交易量迎来小高峰。我国作物产区:上周前中期,我国天气干燥,大部分地区无明显降水,多地气温出现不同程度的回升,缓解了前期油菜受冻的情况,利于作物苗情的恢复转化。到周后期,西南地区东部、湖北南部、江南大部等地有小雨或阵雨,利于土壤增墒补墒,促进油菜抽薹开花和冬小麦的分蘖拔节。本周,中东部地区气温仍偏高2℃—4℃,利于受冻地区的作物恢复生长以及道路交通运输的畅通。降水方面,本周初,暂无明显降水,天气晴朗干燥;周中期,东北地区中南部、江南大部、华南北部以及西南地区东部将出现小雨或阵雨,利于油菜抽薹开花;周后期,降水范围缩减,气温持续偏高,水热条件适宜油菜和冬小麦生长。北美作物产区:上周,美国北部及中部有较大范围的降雪,但未能覆盖整个中部平原。三角洲地区再次出现持续的明显降雨,而南部平原未受到降雨惠顾,干旱依然。本周,美国气温继续小幅回升,中部、南部平原气温将较常年偏高,冬小麦基本没有冻伤风险。三角洲及以东地区的降雨持续,累积降雨量较为可观,助益小麦长势,周后期大湖区也将出现雨雪天气,总体上软红冬麦产区降水良好。

  【走势预测】豆油棕榈油周二小幅反弹,盘面上看,两者多头力量不足,恐难以出现大的行情,短期偏弱格局难改。油脂行情积弱严重,节前备货基本结束,国内库存充足,笔者认为,油脂难以出现大幅突破,操作上继续看空。

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  广金期货日评:螺纹热卷铁矿石继续做多单

  【基本面】 新华网2月12日消息:虽然国内现货钢价依然稳中趋涨,但节前的钢市成交清淡,基本已进入“有价无市”的节日市场气氛之中。铁矿石价格小幅上涨,港口进口矿库存水平又在攀升。据国内钢铁资讯机构提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于149.99点,一周上涨0.39%。虽然钢价仍在延续此前小幅上涨的格局,整体表现为稳中趋涨。但钢市里的成交已十分清淡。据分析,在建筑钢市场上,价格继续小幅上涨,全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4134元,一周小幅上涨20元。国内各地市场的商家正在陆续休市,由于成交零星,商家的报价多以持稳为主。在板材市场上,价格总体微涨。其中,热轧板卷价格稳中上涨,全国主要市场主流规格的热轧产品市场均价为每吨4158元,一周上涨20元。中厚板价格也是小幅上涨,全国主要市场主流规格的普中板平均价格为每吨4147元,一周上涨28元。临近春节,板材产品的市场库存在增加,价格基本平稳。铁矿石市场基本也是稳中微涨的格局。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅上涨,吨价涨幅在10元左右。临近春节,部分矿山企业进行年终检修,提前停产,国内矿山的产能利用率下降明显。进口矿价格连续小幅上涨,截至8日,62%品位进口铁矿石价格为每吨77.85美元,一周上涨4.05美元。数据显示,1月份我国铁矿石进口量同比增长9.3%,为历史次新高水平。港口铁矿石库存水平再次攀升。

  【走势预测】 螺纹热卷和铁矿周二如期反弹,盘面上看,螺纹热卷近期持续高位盘整,铁矿周二行情有所突破,提示多单获利。笔者认为,随着冬储临近尾声,黑色系走势趋向平缓,短期内难以出现大的单边行情,操作上可回落做多单,冲高短线止盈。

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  广金期货日评:甲醇冲高做空单

  【基本面】随着国内贸易格局的转变,甲醇的生产销售逐渐分为华东、内地和西北三大片区。通常情况下,三大片区的供需自成体系,但当套利窗口打开,货源还是会流动。截至目前,江苏与山东的现货价差达到515元/吨,山东与内蒙古的现货价差达到425元/吨,而江苏至山东的运输费用仅有200—300元/吨,山东至内蒙古的运输费用在300—400元/吨。然而,今年冬天气温过低,淮河一线都出现了雨雪天气,对于以汽运为主的甲醇运输产生了极大影响,虽然跨地区的套利窗口开启,但货物并未流畅运输。春节过后,待天气转暖、道路恢复正常、运力不再紧张,跨地区的不合理价差可能被磨平。而这,会进一步压低基准价区华东地区的甲醇现货价格。短期进口量维持偏低状态,中国海关总署公布的数据显示,2017年,国内共进口甲醇8133529.37吨,较2016年减少673158.43吨,降幅为7.64%。2017年甲醇进口量下降是由多方面因素引起的:其一,国际甲醇贸易商策略改变,美国出口至我国的甲醇数量大幅下降;其二,甲醇运输受到政策和设备的限制。截至2017年年底,国际市场甲醇装置总产能为5239万吨,产量大致在4000万吨,市场上1/5的甲醇出口到了我国。2018年,国际市场甲醇新增产能大致为775.5万吨,产能增速为14.80%。同时,大多新产能并不在2018年一季度投产。除此之外,受限于春节因素,2月处于进口的谷底。因此,近期国内甲醇进口量将维持偏低水平,港口供应紧张的局面难以缓解。

  【走势预测】甲醇周二继续回落,笔者上周提示空单完美狙击,大幅获利,后续滚动做空利润客观。盘面上看,行情弱势尽显,多头手无寸铁之力,笔者之前预判精准,内部群早盘高位入场,空单获利。长期来看,甲醇当前震荡偏弱,笔者认为沥青短期缺乏大幅上攻的基础,操作上建议夜盘及周三坚定空头思路

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  广金期货日评:沥青继续做空单

  【基本面】前期成本端持续上涨令国内沥青炼厂利润大幅萎缩,部分炼厂出现降产甚至停产情况,最新一周的数据显示国内沥青炼厂开工率维持在50%左右,华北、华东炼厂开工率环比有所增长,其他地区持稳,东北地区焦化需求较好对道路沥青供应形成分流。而受供应萎缩影响,近期炼厂库存整体维持低位,尤其是长三角地区库存将至15%左右,资源供应略显紧张。近期国内华北、华东以及华南等地仍有一些项目收尾需求,对现货价格有一定支撑,但随着春节的临近,国内公路项目将陆续停工,市场提货需求也将下滑,而后期需重点关注冬储情况。目前来看,北方地区部分贸易商开始冬储备货,尚未形成规模,前期原油持续上涨对下游市场提振较强,加之原油未来较高的上涨预期也在一定程度上推动了贸易商冬储积极性,在此背景下,我们认为今年贸易商冬储情况或好于过去几年,建议关注春节后贸易商冬储情况。

  【走势预测】沥青周二继续下行,盘面上看,沥青前期冲高后行情一路下跌,当前行情回调至月线下方。继近期放量后昨日量能大幅缩减,笔者认为,沥青近期利空,行情积弱,预测短期还需低位调整,操作上建议逢高抛空

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  广金期货日评:动力煤继续做空单

  【基本面】 中央气象台预计,近期,受较强冷空气影响,我国自北向南有一次明显的大风降温天气,北方地区尤其内蒙古、东北降温明显,但无大范围的雨雪天气。熬过这波冷空气,中东部地区气温将再度回升。14日前后,最低气温0℃线将北抬至黄淮地区。预计2月15—21日,冷空气势力整体偏弱,全国将在气温回升中度过新春佳节。另外,2月18—27日,北方大部分地区平均气温基本接近常年,南方地区气温较常年同期偏高1℃—2℃。临近春节,工厂集中放假,煤炭市场面临取暖用煤与工业用煤双重下滑的局面。煤企春节推迟放假、主动降价、与电厂签订中长期合同,加之政府加大运输力度,有效缓解了煤炭市场供应紧张问题。与此同时,取暖用煤与工业用煤需求却双双下滑,动力煤1805合约操作上空头思路对待。

  【走势预测】动力煤周二收阴,盘面上看,动力煤前期冲高后行情连续回调,今日再度下跌631.6,此波回调行情笔者之前判断精准,内部群空单坚定持有,连续日线下方偏弱震荡,未能有效突破。笔者认为当前动力煤短期仍弱势,下方仍有空间,不排除暴跌可能,建议盘中做空单。

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  广金期货日评:棉花继续做空

  【基本面】郑棉CF1805合约自2018年1月中旬涨至15635元/吨后,市场人士纷纷对后市抱有期待,奈何市场变幻莫测,令人难以捉摸。近期郑棉行情一路走低,于春节前夕再度跌破万五大关,跌幅超700元/吨。同时,ICE期货也未站稳前期83美分/磅的高位,一路下滑至77美分/磅。春节将至,国内棉花、纺织企业多已停工、放假,棉花现货市场购销清淡。受月前纺企的补库影响,目前棉企多取得阶段性去库存的胜利,纺企对于节后的开工生产也做好了棉花原料的补充工作。据了解,虽然近期期货“跌跌”不休,但现货市场尚未受到太大波及,目前“双28”手摘棉疆内提货价维持在15800元/吨(毛重)、“双28”机采棉疆内提货价在15300-15400元/吨。有市场人士称,外盘期货价格下跌及节前的资金撤离,或将成为郑棉价格下跌主要原因,其中也不乏大型贸易商的炒作影响。储备棉轮出在即,多数纺企库存并未处于高位,对于大规模使用储备棉的企业而言,鉴于储备棉的性价比优势,企业负责人心中各有算盘,多在等待参与3月份储备棉轮出。

  【走势预测】棉花周二收阴线,盘面上看,上周行情连续向下突破,本周行情一度有所突破,一泻千里。笔者认为,棉花近期持续走弱,当前日线连续下穿,成交量大幅萎缩,预测当前反弹乏力,短期还将下行,不排除再次暴跌的可能,操作上逢高抛空。

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