泰山论期:夜盘及1月9日主力操盘建议

2018年01月08日 17:20  来源: 作者:和讯

  橡胶14000附近做多思路还可继续

  截止2018年1月5日,山东地区轮胎企业全钢胎开工率61.25%,环比下滑4.27个百分点,同比下滑8.94个百分点。国内轮胎企业半钢胎开工率为65.98%,环比下滑2.7个百分点,同比下滑6.29个百分点。有媒体发,17年12月25日,泰国内阁通过了天然橡胶价格提振方案。即:收购35万吨,泰国消耗20万吨,减产11万吨。项目执行到2019年底,2020年3月。未见原文和实施细则。截止12月15日,青岛保税区天然橡胶库存增加至12.35万吨,比前值增加0.53万吨。合成橡胶库存增加至9.2万吨,比前值增加0.13万吨,复合橡胶库存维持0.39万吨。

  橡胶1805合约周一报收十字星,先是弱势震荡随后受到支撑企稳反弹,橡胶在此整数关口受到支撑,短线橡胶此位置小幅震荡整理,预计还将触底反弹走高,操作的话建议靠近14000附近继续买进多单,短线拉高后多单及时止盈出局,此位置仅限短多操作即可。

  镍有望出现回落下跌

  近日铜市买气普遍偏弱,虽然已经进入新历年,但资金紧张的情况并未有明显的缓解,另外,目前铜市正处季节性需求淡季,加上环保风潮的影响,订单明显偏少,厂家购货仍是按需采购居多,市场整体交易量因此较为有限。目前市场业者十分关注2018年废七类的进口批文情况,现已公布的第一第二批主要集中在江浙一带,再生铜供应预期持续紧缺。现货市场方面,目前本地库存持续下降,今日铜价高位回落调整,随着市场需求逐渐好转,下游整体询价问价逐渐积极,持货商多数挺价出货,表现略显惜售,有部分商家调价获利出货操作,下游整体逢低采购较积极,但接货意愿一般,今日广东电解铜成交升水再次上调,抑制下游采购信心,供需略显僵持下交投转淡。废铜市场,市场货源明显紧缺,目前持货商依旧挺价惜售,下游高价接货积极性较好,在环保严查和废七类铜政策双重影响下交投略显积极信号。

  操作建议:铜锌镍周一整体表现低迷,虽未出现大跌但各个品种均出现一定回落,特别沪铜低开低走将整个有色板块带入低潮,铜铝锌镍夜盘以及周二建议保持做空思路,盘中出现反弹冲高后择机果断做空单,短线回落后做好短线及时止盈出局。

  螺纹铁矿如期大涨,做多思路完美印证

  截至12月24日,全国钢材社会库存总量首度见底回升至789.73万吨,环比增加12.45万吨,其中螺纹钢社会库存为310.04万吨,环比增加12.17万吨,厂库189.71万吨增加16.9万吨,热卷社会库存176.73万吨降3.38万吨,厂库下降1.28万吨。继11月中旬“2+26”城市进入正式限产以来,高炉产能利用率持续走低。截至12月24日,全国高炉开工率为62.15%,较上周环比上涨0.27个百分点,是限产以来首周环比上涨,表明产能下降告一段落,供应边际缓慢增长以满足冬储补库的需求,而较为滞后的粗钢日均产量,截至12月上旬依然在下降,目前回落至近几年来的历史均值附近。

  螺纹钢1805合约以及铁矿石1805合约周一先是小幅震荡回调,整个交易日均表现较强,一直持续到尾盘多头触底强势拉涨,盘中呈现直线拉升,大幅度翘尾走高收阳,螺纹铁矿符合笔者提示的做多观点,实盘指导加微信号:tshw67盘中指导内部客户做多大幅获利,螺纹铁矿此位置还将有望进一步走高,盘中操作的话建议继续等待出现回调机会再参与多单,螺纹铁矿还将有走高,但是此位置不建议追多,基本思路是回调短多。

  塑料pp以及pvc高位震荡盘整思路

  周一(1月8日)亚市早盘原油小幅跳空高开于61.61美元一线。而此前原油出现了一波下跌,一度试探了61美元一线。但是受美国贝克休斯石油钻井数小幅减少影响,原油在61附近出现了支撑,并重新收回61.4美元一线。目前原油交投于61.59美元一线,于61.6美元附近做窄幅震荡。埃克森美孚与其合作伙伴赫斯公司上周五表示在圭亚那的海岸附近发现了第六个重要的油田。而此前发现的五个大油田,使得圭亚那的石油年产量达32亿桶。而伍德麦肯兹咨询公司的一份报告中提到圭亚那的富油的海上盆地对于有能力开采的大公司而言是极具吸引力的。花费32亿美元对这个地区进行开发相对而言成本是比较低的,到2020年第一批原油被开采出来的时候,这里的原油年产量将达到4.5亿桶。

  操作建议:塑料pp以及pvc周一震荡整理,笔者预计三者将会维持在高位震荡整理,短线不建议追多杀空,盘中以短线操作对待即可,反弹冲高后择机做空单,探底受到支撑后也可买进多单,短线震荡整理不建议追多杀空,以盘整思路操作对待即可。

  豆粕菜粕短线偏弱

  本周国内豆粕现货周度均价环比下跌,根据数据显示,第1周全国豆粕周度均价2958元/吨,环比下12元/吨,跌幅0.40%。元旦前夕美豆出现空头回补以及豆油期价走强带动美豆期价上涨,之后因阿根廷近期降雨但炎热天气可能限制作物产量的忧虑等利好刺激,期价进一步走高;不过,全球大豆供应充裕、且阿根廷政府计划连续24个月每月下修大豆出口税率0.5个百分点,逐步降至18%,不利于美豆出口抑制期价上涨空间有限。短线美豆仍在980美分下方整理。国内豆粕现货市场消息平淡,元旦节后成交转淡明显。根据数据调查显示,本周全国油厂开机率为50.82%,较上周略降0.28%;全国大豆压榨量为170万吨,环比略下降6万吨。

  操作建议:菜粕豆粕周一回落收阴,目前两者此位置表现较弱,夜盘以及周二有望延续弱势走势,操作的话建议开盘小幅整理后豆粕菜粕择机反弹后做空单,豆粕菜粕此位置以反弹做空思路操作,盘中短空操作不做隔夜持有。

  鸡蛋承压低迷,建议做空思路

  2018年蛋价总体走势比2017年稳定,不会出现2017年那样的大起大落,全年大部分时间都会在成本线3元以上。(规模化养殖企业各种成本都核算在内,鸡蛋的保本价应该在3.1-3.3元/斤之间;而北方大量散户因为人工、土地等往往不计算在内,鸡蛋保本价在2.7-3元/斤附近,因此笔者将上图的成本线平均在3元).从2018年1月开始存栏量逐月增长,一直持续到年底,虽然2-4月消费低迷,但上半年存栏量相对较低,蛋价有一定支撑,因此2018年的蛋价上半年总体会高于下半年。2018年蛋价的第一个高峰出现在1月份,就是现在。因为存栏量处于全年最低位,加上春节消费的拉动,供应紧张而需求相对旺盛,所以1月份的蛋价很可能是2018年全年最高峰,全国均价有可能接近或突破4.6元。

  操作建议:鸡蛋周一大跌报收大阴线,再创近期下跌新低,鸡蛋整体走势较弱,周二有望延续弱势行情继续回落探底,操作的话可在开盘后择机做空鸡蛋,跌破3700整数关接口的概率较大,先暂时做短空操作。

  豆油棕榈油出现买多机会

  周一上午,马来西亚衍生品交易所毛棕榈油期货市场开盘可能下跌,因为外围市场走低。周五,基准3月毛棕榈油期约上涨5令吉或0.35,报收2590令吉/吨。周五,CBOT3月豆油期约收低0.11美分,报收33.76美分/磅。周五,美国纽约商业交易所原油期货市场收盘略微下跌,2月交割的轻质原油期约下跌0.57美元,报收61.44美元/桶。美国豆油和国际原油期货走低,将拖累马来西亚毛棕榈油期货早盘表现。令吉汇率走强,也对盘面利空。令吉上涨,通常会削弱马来西亚棕榈油出口竞争力。不过马来西亚棕榈油出口需求改善,产量可能下滑,将会提供潜在的支持。技术上,基准期约的支撑位估计在2550令吉。

  操作建议:豆油棕榈油周一回落收阴,经过周一回落后此位置受到一定支撑,豆油棕榈油有望受到支撑展开反弹,盘中操作的话建议探底买多思路,豆油棕榈油开盘小幅回调后择机果断做多单,盘中短多操作并在价格拉高后做好短线止盈出局。

  甲醇大涨收阳,做多思路完美印证

  目前国内甲醇市场整体呈现区域性走势,内地方面西弱东强,港口方面窄幅震荡。其中港口地区在01期货合约未交割前,整体仍以期现回归逻辑为主,预计现货面整体或维持窄幅增行情,短期或难有较大波动。内地方面,近期国内多数地区普降大雪,华中、安徽及华北等地受雨雪天气影响较为明显,短期内运输影响较凸显,西部主产区或更加关注库存变化情况,降价出货概率较大,而东部市场因到货周期及到货量均受限,市场氛围相对偏强,预计短期东部内地市场或表现相对坚挺,不排除继续小幅推涨可能。隔夜甲醇主力1805合约期价震荡偏强运行,持仓下降,截止1月5日,甲醇华东现货价格3640(+155)元/吨。目前,由于甲醇价格大涨,下游利润空间收窄乃至亏损,期价波动剧烈呈现高位震荡走势,然港口库存低位加之目前天气原因造成运输困难抑制库存的攀升,操作上建议投资者短线维持偏多思路。

  期货市场:甲醇周一大幅上涨报收大阳线,全天涨幅超过2%,完全印证了笔者提示的做多观点,沥青甲醇整体多头行情不改变,建议两者出现回调后再择机买进多单,预计沥青甲醇还将在多头拉动下进一步反弹走高。

  pta如期大涨,做多思路不动摇

  PTA现货自提5855元/吨,涨25,和1805主力合约结算价基差升水225元/吨,基差绝对值放大;美金盘pta市场船货报盘维持在735-740美元/吨附近,涨5,pta一日游货源供应商报盘维持至745-760美元/吨附近,涨10,未有成交听闻。宁波台化兴业120万吨装置1月5日停车;BP珠海125万吨/年装置预计停车检修至1月2日;扬子石化60万吨装置11月26日停车,推迟至1月中旬重启;华彬石化140万吨装置重启负荷五成;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,12月pta供应预期增加。原油和PX价格大幅上涨有有所调整,成本端支撑较好,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。pta现货市场价格大幅升水,宁波台化兴业停车致开工率回落2.34%,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率小幅回落,织机生产即将进入淡季,考虑上游成本支撑和现货价格坚挺。

  操作建议:pta周一如期继续大涨收阳,符合笔者提示的做多操作观点,pta近期出现一轮单边上涨行情,笔者持续提示波段以及短线均是做多操作思路的观点,目前pta反弹上涨还未结束,夜盘以及周二将会出现回调,盘中操作的话可在出现大幅回调后再择机买进多单。

  棉花强势将延续,做多不动摇

  洲际交易所(ICE)期棉周五收低,但指标期棉价格保持在七个月高位附近,持续的投机性需求扶助3月合约连升第九周.3月期棉合约收低0.07美分,或0.09%,报每磅77.87美分,盘中追平周四触及的合约高位78.07美分。法国兴业银行(601166,股吧)分析师Gabriel Crivorot表示:“昨日期棉价格大涨,今日市场只不过是在整固,但市场看法与昨日没有变化。”本周3月期棉合约累计大涨2.6%,周四该合约跳升3%,触及七个月高位。Plexus Cotton在报告中称:“受助于投机性及交易性买盘继续提振价格,期棉本周攀升。”美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至12月19日当周,投机客增持ICE棉花期货期权净多头头寸9,436手,至92,038手,此为5月以来最高。操作建议:棉花周一大幅触底反弹报收带长下影线的k线,最终报收十字星符合笔者提示的整体做多操作观点,棉花目前趋势依旧看涨不变,盘中出现回调则是买多单好机会,夜盘以及周三等待探底回落机会,盘中出现探底回落机会果断买多单操作即可。

  焦煤焦炭如期大涨,多单大幅获利

  政策方面,山西吕梁地区受重污染天气影响,封路10天,吕梁市区周边20公里范围内禁止四轴以上柴油车通行。数据方面,11月份,全国原煤产量29998万吨,同比下降2.7%,增速由正转负;日均产量999.9万吨,实盘指导加微信号:tslq88同比减少26.8万吨。价格方面,五矿营口中板12月23日0时执行焦炭上涨100,二级焦CSR53报2320,准一级焦CSR58报2390,均到厂含税价。综合来看,焦炭现货持续走强,提涨地区增多,下游钢厂采购价亦连续上调,强势基础仍在。焦煤现货转强,低硫品种及消费区域报价持续上调,由于运力方面问题,下游补库进度缓慢,后期仍需注意天气对运力方面影响及下游补库进度。期货市场:焦炭焦煤周一触底反弹强势走高,尾盘大幅翘尾拉高涨幅剧烈,最终两者均报收大阳线,符合笔者评论提示的焦煤焦炭将会大幅触底收阳的观点,焦煤焦炭经过大涨后不建议再次追多,盘中可在价格强势拉高后择机参与短线空单,也可在盘中出现回调机会后再买进多单,必须出现大幅回调后再选择参与。

  

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